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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
AP Constructions | 357 930.00 | 11 388.00 | 346 542.00 | 357 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 140.00 | 11 388.00 | 4 915 752.00 | 4 927 140.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 785.00 | 11 388.00 | 4 958 397.00 | 4 969 785.00 |
CU Autres participations | 4 525 229.00 | | 4 525 229.00 | 4 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 578.00 | 33 799.00 | | 43 578.00 |
DG Autres réserves | 827 976.00 | 642 175.00 | | 827 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 162.00 | 195 579.00 | | 268 162.00 |
DK Provisions réglementées | 27 063.00 | 22 252.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 524.00 | 1 817 551.00 | | 2 090 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 821.00 | 480 217.00 | | 661 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 683.00 | 2 271 282.00 | | 2 198 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 4 991.00 | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 873.00 | 2 756 490.00 | | 2 867 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 397.00 | 4 574 041.00 | | 4 958 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 812.00 | 5 413.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 5 413.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | -5 413.00 | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 399.00 | 250 291.00 | | 339 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 237.00 | 54 712.00 | | 71 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 162.00 | 195 579.00 | | 268 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 252.00 | 4 812.00 | | 22 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 252.00 | 4 812.00 | | 22 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176 062.00 | 70 000.00 | 839 460.00 | 2 176 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 821.00 | 189 600.00 | 277 856.00 | 661 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 873.00 | 289 590.00 | 1 117 316.00 | 2 867 873.00 |