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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 217.00 | | 4 534 217.00 | 4 534 217.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 041.00 | | 4 574 041.00 | 4 574 041.00 |
CU Autres participations | 4 525 229.00 | | 4 525 229.00 | 4 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 799.00 | 16 739.00 | | 33 799.00 |
DG Autres réserves | 642 175.00 | 318 045.00 | | 642 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 579.00 | 341 190.00 | | 195 579.00 |
DK Provisions réglementées | 22 252.00 | 16 839.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 551.00 | 1 616 559.00 | | 1 817 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 217.00 | 631 799.00 | | 480 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 282.00 | 2 341 390.00 | | 2 271 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 842.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 490.00 | 2 978 031.00 | | 2 756 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 041.00 | 4 594 590.00 | | 4 574 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | -5 413.00 | | -5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 291.00 | 398 790.00 | | 250 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 712.00 | 57 601.00 | | 54 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 579.00 | 341 190.00 | | 195 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 229.00 | | | 4 534 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 4 534 217.00 | | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 4 534 217.00 | | 12.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 229.00 | | | 4 534 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 839.00 | 5 413.00 | | 16 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 839.00 | 5 413.00 | | 16 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 062.00 | 130 000.00 | 2 116 062.00 | 2 246 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 217.00 | 159 607.00 | 320 610.00 | 480 217.00 |
VI Groupe et associés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 490.00 | 319 818.00 | 2 436 672.00 | 2 756 490.00 |