| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 81 908.00 | 38 122.00 | 43 786.00 | 81 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 7 695.00 | 9 564.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 989.00 | 32 331.00 | 73 657.00 | 105 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 157.00 | 78 148.00 | 192 008.00 | 270 157.00 |
BT Marchandises | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 767.00 | | 190 767.00 | 190 767.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CF Disponibilités | 213 847.00 | | 213 847.00 | 213 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 907.00 | | 563 907.00 | 563 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 065.00 | 78 148.00 | 755 916.00 | 834 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 107.00 | 57 655.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 594.00 | 139 451.00 | | 126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 234 701.00 | 208 107.00 | | 234 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 222.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 173.00 | 630 962.00 | | 304 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 138.00 | 121 201.00 | | 117 138.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 117.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 215.00 | 752 504.00 | | 521 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 916.00 | 960 611.00 | | 755 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 945.00 | 752 504.00 | | 421 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 521.00 | | 1 984 521.00 | 1 984 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 521.00 | | 1 984 521.00 | 1 984 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | 924.00 | | 11 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 899.00 | 924.00 | | 14 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 2 005.00 | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 2 005.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 838.00 | -1 081.00 | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 533.00 | 53 713.00 | | 45 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 599.00 | 1 715 853.00 | | 2 004 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 004.00 | 1 576 400.00 | | 1 878 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 594.00 | 139 451.00 | | 126 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 189 483.00 | | | 189 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VP Divers | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 561.00 | 259 561.00 | | 259 561.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 215.00 | 421 945.00 | 99 270.00 | 521 215.00 |