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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 81 908.00 | 65 156.00 | 16 751.00 | 81 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 15 259.00 | 2 000.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 906.00 | 91 935.00 | 156 970.00 | 248 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 074.00 | 172 351.00 | 240 722.00 | 413 074.00 |
BT Marchandises | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 565.00 | 1 745.00 | 279 820.00 | 281 565.00 |
BZ Autres créances | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CF Disponibilités | 278 573.00 | | 278 573.00 | 278 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 188.00 | 1 745.00 | 784 443.00 | 786 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 263.00 | 174 096.00 | 1 025 166.00 | 1 199 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 790.00 | 223 701.00 | | 303 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 620.00 | 80 089.00 | | 52 620.00 |
DL TOTAL (I) | 367 411.00 | 314 790.00 | | 367 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 593.00 | 8 213.00 | | 82 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 995.00 | 21 116.00 | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 536.00 | 265 039.00 | | 319 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 630.00 | 134 940.00 | | 135 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 755.00 | 530 396.00 | | 657 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166.00 | 845 187.00 | | 1 025 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 836.00 | 509 279.00 | | 475 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 536.00 | 319 536.00 | | 319 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
UX Autres créances clients | 279 472.00 | 279 472.00 | | 279 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 413.00 | 20 489.00 | 61 924.00 | 82 413.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 412.00 | 361 412.00 | | 361 412.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 761.00 | 475 837.00 | 161 924.00 | 637 761.00 |