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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 81 908.00 | 69 981.00 | 11 926.00 | 81 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 606.00 | 124 151.00 | 121 455.00 | 245 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 674.00 | 211 292.00 | 198 382.00 | 409 674.00 |
BT Marchandises | 164 912.00 | | 164 912.00 | 164 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 400.00 | 2 886.00 | 428 514.00 | 431 400.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 413 997.00 | | 413 997.00 | 413 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 175.00 | 2 886.00 | 1 054 289.00 | 1 057 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 850.00 | 214 178.00 | 1 252 671.00 | 1 466 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 411.00 | 303 790.00 | | 356 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 439.00 | 52 620.00 | | 209 439.00 |
DL TOTAL (I) | 576 850.00 | 367 411.00 | | 576 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 923.00 | 82 593.00 | | 61 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 052.00 | 19 995.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 947.00 | 319 536.00 | | 301 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 031.00 | 135 630.00 | | 192 031.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 821.00 | 657 755.00 | | 675 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 671.00 | 1 025 166.00 | | 1 252 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 410.00 | 475 836.00 | | 623 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 946.00 | | 3 179 946.00 | 3 179 946.00 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 930.00 | | 3 181 930.00 | 3 181 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 32 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 308.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 308.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 5 655.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 5 655.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -5 346.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 768.00 | 10 222.00 | | 72 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 645.00 | 2 608 535.00 | | 3 185 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 206.00 | 2 555 915.00 | | 2 976 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 439.00 | 52 620.00 | | 209 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 948.00 | 301 948.00 | | 301 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 427 937.00 | 427 937.00 | | 427 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 924.00 | 20 565.00 | 41 359.00 | 61 924.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 266.00 | 478 266.00 | | 478 266.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 769.00 | 623 410.00 | 41 359.00 | 664 769.00 |