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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 84 880.00 | 73 131.00 | 11 748.00 | 84 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 310.00 | 130 931.00 | 99 378.00 | 230 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 349.00 | 221 222.00 | 176 127.00 | 397 349.00 |
BT Marchandises | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 330.00 | 1 245.00 | 566 084.00 | 567 330.00 |
BZ Autres créances | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CF Disponibilités | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 581.00 | 1 245.00 | 989 335.00 | 990 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 930.00 | 222 468.00 | 1 165 462.00 | 1 387 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 851.00 | 356 411.00 | | 515 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 985.00 | 209 440.00 | | 76 985.00 |
DL TOTAL (I) | 603 835.00 | 576 851.00 | | 603 835.00 |
DP Provisions pour risques | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 286.00 | 61 924.00 | | 43 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 100 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 250.00 | 302 072.00 | | 373 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 036.00 | 191 741.00 | | 92 036.00 |
EA Autres dettes | 41 965.00 | 24 904.00 | | 41 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 704.00 | 680 641.00 | | 551 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 462.00 | 1 257 491.00 | | 1 165 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 819.00 | 680 641.00 | | 530 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 391.00 | | 3 078 391.00 | 3 078 391.00 |
FG Production vendue services | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 817.00 | | 3 090 817.00 | 3 090 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 123.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 815.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | -692.00 | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | 72 768.00 | | 33 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 230.00 | 3 185 647.00 | | 3 134 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 246.00 | 2 976 207.00 | | 3 057 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 985.00 | 209 440.00 | | 76 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 675.00 | | 13 126.00 | 409 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 452.00 | 397 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 452.00 | 332 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 675.00 | | 13 126.00 | 344 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 293.00 | 35 275.00 | 25 346.00 | 211 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 293.00 | 35 275.00 | 25 346.00 | 211 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | 1 641.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 1 641.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 9 923.00 | 1 641.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 250.00 | 373 250.00 | | 373 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
UX Autres créances clients | 564 998.00 | 564 998.00 | | 564 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 359.00 | 20 641.00 | 20 718.00 | 41 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 884.00 | 687 884.00 | | 687 884.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 537.00 | 530 819.00 | 20 718.00 | 551 537.00 |