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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 81 908.00 | 51 639.00 | 30 269.00 | 81 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 11 477.00 | 5 782.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 989.00 | 54 165.00 | 51 823.00 | 105 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 814.00 | 117 282.00 | 160 532.00 | 277 814.00 |
BT Marchandises | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 032.00 | 2 698.00 | 247 334.00 | 250 032.00 |
BZ Autres créances | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
CF Disponibilités | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 353.00 | 2 698.00 | 684 655.00 | 687 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 167.00 | 119 980.00 | 845 187.00 | 965 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 701.00 | 97 107.00 | | 223 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 089.00 | 126 594.00 | | 80 089.00 |
DL TOTAL (I) | 314 790.00 | 234 701.00 | | 314 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213.00 | 221.00 | | 8 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 99 270.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 039.00 | 304 173.00 | | 265 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 940.00 | 117 138.00 | | 134 940.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 411.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 396.00 | 521 215.00 | | 530 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 187.00 | 755 916.00 | | 845 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 040.00 | 265 040.00 | | 265 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 246 795.00 | 246 795.00 | | 246 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VP Divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 874.00 | 396 874.00 | | 396 874.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 280.00 | 509 280.00 | | 509 280.00 |