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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 598.00 | 4 622.00 | 34 976.00 | 39 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 662.00 | 1 328.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 033.00 | 5 284.00 | 69 749.00 | 75 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 757.00 | 5 284.00 | 143 473.00 | 148 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 75 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 41 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 924.00 | 2 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 700.00 | | | 48 700.00 |