| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AP Constructions | 4 609.00 | 234.00 | 4 375.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 729.00 | 8 921.00 | 33 808.00 | 42 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 2 377.00 | 10 227.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 386.00 | 11 532.00 | 81 854.00 | 93 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 294.00 | 11 532.00 | 145 763.00 | 157 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | 20 335.00 | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 46 019.00 | 22 335.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 555.00 | 80 703.00 | | 66 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 6 840.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382.00 | 33 595.00 | | 22 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 744.00 | 121 138.00 | | 99 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 763.00 | 143 473.00 | | 145 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 744.00 | 121 138.00 | | 99 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -93.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -93.00 | 505.00 | | -93.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 455.00 | 1 665.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 2 400.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 4 487.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -4 487.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 369.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 645.00 | 280 810.00 | | 356 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 961.00 | 260 476.00 | | 332 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | 20 335.00 | | 23 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 033.00 | | 18 936.00 | 75 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 93 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 59 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | | 18 936.00 | 41 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | 6 831.00 | 583.00 | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 6 831.00 | 583.00 | 5 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VP Divers | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 2 580.00 | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | 5 506.00 | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 19 394.00 | 22 384.00 | | 19 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 013.00 | 20 810.00 | | 18 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | 2 580.00 | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 762.00 | 53 699.00 | | 69 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 415.00 | 27 816.00 | | 32 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 343.00 | 48 700.00 | | 43 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |