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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AP Constructions | 4 609.00 | 695.00 | 3 914.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 729.00 | 13 326.00 | 29 403.00 | 42 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 751.00 | 4 677.00 | 10 075.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 534.00 | 18 698.00 | 76 836.00 | 95 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 154.00 | 18 698.00 | 140 456.00 | 159 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 888.00 | 20 135.00 | | 38 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | 18 753.00 | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 61 489.00 | 41 088.00 | | 61 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 520.00 | 66 565.00 | | 54 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 16 588.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 22 382.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 967.00 | 105 535.00 | | 78 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 456.00 | 146 623.00 | | 140 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 967.00 | 105 535.00 | | 78 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -84.00 | -93.00 | | -84.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 539.00 | 3 629.00 | | 3 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 838.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 775.00 | 356 645.00 | | 309 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 373.00 | 337 892.00 | | 289 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | 18 753.00 | | 20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 386.00 | | 2 598.00 | 93 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 95 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 62 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | | 2 598.00 | 59 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 7 617.00 | 450.00 | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 7 617.00 | 450.00 | 11 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 382.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 5 935.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 16 505.00 | 20 315.00 | | 16 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 831.00 | 18 013.00 | | 17 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 2 174.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 3 556.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 768.00 | 69 762.00 | | 60 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 597.00 | 32 415.00 | | 25 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 180.00 | 44 263.00 | | 38 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |