| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AP Constructions | 4 609.00 | 1 617.00 | 2 992.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 030.00 | 23 109.00 | 23 921.00 | 47 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 976.00 | 12 774.00 | 12 202.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 060.00 | 37 500.00 | 72 560.00 | 110 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 255.00 | 37 500.00 | 193 756.00 | 231 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
DH Report à nouveau | -776.00 | | | -776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 311.00 | -776.00 | | 22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 83 024.00 | 60 713.00 | | 83 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 509.00 | 39 153.00 | | 38 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 9 863.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | 13 601.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 732.00 | 62 617.00 | | 110 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 756.00 | 123 330.00 | | 193 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 732.00 | 62 617.00 | | 75 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 126.00 | 11 272.00 | | 82 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 2 249.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -151.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 008.00 | 253 331.00 | | 168 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 697.00 | 254 107.00 | | 145 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 311.00 | -776.00 | | 22 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 678.00 | | 2 382.00 | 107 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | | 2 382.00 | 74 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 9 864.00 | | 27 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 9 864.00 | | 27 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 732.00 | 75 732.00 | 35 000.00 | 110 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 769.00 | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 611.00 | 5 379.00 | | 6 611.00 |
ST Autres comptes | 11 974.00 | 18 330.00 | | 11 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 665.00 | 16 991.00 | | 16 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 467.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | 2 236.00 | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 423.00 | 47 523.00 | | 16 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | 25 240.00 | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 250.00 | 40 701.00 | | 35 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |