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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
AP Constructions | 4 609.00 | 1 156.00 | 3 453.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 648.00 | 18 028.00 | 26 619.00 | 44 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 976.00 | 8 452.00 | 16 525.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 678.00 | 27 636.00 | 80 042.00 | 107 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 966.00 | 27 636.00 | 123 330.00 | 150 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 289.00 | 38 888.00 | | 59 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776.00 | 20 401.00 | | -776.00 |
DL TOTAL (I) | 60 713.00 | 61 489.00 | | 60 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 153.00 | 54 520.00 | | 39 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 7 585.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 601.00 | 16 862.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 617.00 | 78 967.00 | | 62 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 330.00 | 140 456.00 | | 123 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 617.00 | 78 967.00 | | 62 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 052.00 | | 242 052.00 | 242 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | -84.00 | | 11 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | 3 539.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 331.00 | 309 775.00 | | 253 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 107.00 | 289 373.00 | | 254 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776.00 | 20 401.00 | | -776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 534.00 | | 12 144.00 | 95 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | | 12 144.00 | 62 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 698.00 | 8 938.00 | | 18 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | 8 938.00 | | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 934.00 | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | 3 844.00 | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 18 330.00 | 16 505.00 | | 18 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 991.00 | 17 831.00 | | 16 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 491.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 2 425.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 523.00 | 60 768.00 | | 47 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 240.00 | 25 597.00 | | 25 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 701.00 | 38 180.00 | | 40 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |