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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 549.00 | 5 681.00 | 31 868.00 | 37 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 6 924.00 | 38 076.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 388.00 | 3 056.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 138.00 | 12 993.00 | 83 145.00 | 96 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
BN En cours de production de biens | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 818.00 | | 373 818.00 | 373 818.00 |
BZ Autres créances | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CF Disponibilités | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 969.00 | | 705 969.00 | 705 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 107.00 | 12 993.00 | 789 114.00 | 802 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 014.00 | | | -40 014.00 |
DL TOTAL (I) | -10 014.00 | | | -10 014.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 127.00 | | | 499 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 114.00 | | | 789 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 047.00 | | | 415 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 373 818.00 | | | 373 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 368.00 | 30 288.00 | 84 080.00 | 114 368.00 |
VI Groupe et associés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 719.00 | 421 574.00 | 5 145.00 | 426 719.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 668.00 | 404 588.00 | 84 080.00 | 488 668.00 |