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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 807.00 | 28 653.00 | 44 155.00 | 72 807.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 16 597.00 | 28 403.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 2 722.00 | 7 420.00 | 10 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 415.00 | 47 971.00 | 180 443.00 | 228 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
BN En cours de production de biens | 135 192.00 | | 135 192.00 | 135 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 961.00 | | 370 961.00 | 370 961.00 |
BZ Autres créances | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 976.00 | 47 971.00 | 1 020 004.00 | 1 067 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 014.00 | | | -40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 115.00 | -40 014.00 | | -38 115.00 |
DL TOTAL (I) | -48 129.00 | -10 014.00 | | -48 129.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 769.00 | 114 368.00 | | 127 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 363.00 | 94 900.00 | | 117 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 071.00 | 112 639.00 | | 323 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 027.00 | 166 761.00 | | 195 027.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 133.00 | 499 127.00 | | 768 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 004.00 | 789 114.00 | | 1 020 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 412.00 | 415 047.00 | | 727 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 138.00 | | 132 277.00 | 96 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 549.00 | | 125 579.00 | 42 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 444.00 | | 6 698.00 | 48 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 34 978.00 | | 12 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 22 972.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 12 007.00 | | 7 312.00 |