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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 7 344.00 | 842.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 174.00 | | 155 174.00 | 155 174.00 |
AP Constructions | 2 442.00 | 447.00 | 1 995.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 29 957.00 | 19 230.00 | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 7 972.00 | 7 671.00 | 15 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 898.00 | 45 722.00 | 202 176.00 | 247 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 857.00 | 10 539.00 | 89 317.00 | 99 857.00 |
BN En cours de production de biens | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 310.00 | 8 077.00 | 4 232.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 053.00 | | 335 053.00 | 335 053.00 |
BZ Autres créances | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
CF Disponibilités | 334 513.00 | | 334 513.00 | 334 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 086.00 | 18 617.00 | 1 076 468.00 | 1 095 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 984.00 | 64 339.00 | 1 278 645.00 | 1 342 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 584.00 | -15 240.00 | | -13 584.00 |
DL TOTAL (I) | 91 175.00 | 104 760.00 | | 91 175.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 217 875.00 | 281 250.00 | | 217 875.00 |
DO TOTAL (II) | 217 875.00 | 281 250.00 | | 217 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 202.00 | 84 426.00 | | 341 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 968.00 | 80 284.00 | | 157 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 524.00 | 297 815.00 | | 296 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 980.00 | 166 872.00 | | 153 980.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 7 840.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 594.00 | 637 236.00 | | 969 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 645.00 | 1 023 246.00 | | 1 278 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 616.00 | 616 998.00 | | 849 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 459.00 | 284 991.00 | 1 333 450.00 | 1 048 459.00 |
FG Production vendue services | 90 501.00 | 11 960.00 | 102 461.00 | 90 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 960.00 | 296 951.00 | 1 435 912.00 | 1 138 960.00 |
FM Production stockée | | | -34 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | 5 550.00 | | 3 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 569.00 | 2 020.00 | | 181 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 277.00 | 2 020.00 | | 82 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 920.00 | 1 829 305.00 | | 1 668 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 505.00 | 1 844 545.00 | | 1 682 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 584.00 | -15 240.00 | | -13 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | 19 208.00 | | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 816.00 | 11 632.00 | 43 726.00 | 77 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 643.00 | 1 428.00 | 43 726.00 | 49 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | 10 204.00 | | 28 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 525.00 | 296 525.00 | | 296 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 335 053.00 | 335 053.00 | | 335 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 684.00 | 220 706.00 | 119 978.00 | 340 684.00 |
VI Groupe et associés | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 153.00 | 540 891.00 | 12 262.00 | 553 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 595.00 | 849 617.00 | 119 978.00 | 969 595.00 |