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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 707.00 | 49 643.00 | 34 065.00 | 83 707.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 174.00 | | 155 174.00 | 155 174.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 142.00 | 2 301.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 23 091.00 | 22 854.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 743.00 | 4 941.00 | 7 802.00 | 12 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 157.00 | 77 816.00 | 232 341.00 | 310 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
BN En cours de production de biens | 135 607.00 | | 135 607.00 | 135 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 713.00 | | 387 713.00 | 387 713.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 906.00 | | 790 906.00 | 790 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 063.00 | 77 816.00 | 1 023 246.00 | 1 101 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | | -40 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 240.00 | -38 115.00 | | -15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 104 760.00 | -48 129.00 | | 104 760.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 281 250.00 | 300 000.00 | | 281 250.00 |
DO TOTAL (II) | 281 250.00 | 300 000.00 | | 281 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 426.00 | 127 769.00 | | 84 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 284.00 | 117 363.00 | | 80 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 815.00 | 323 071.00 | | 297 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 872.00 | 195 027.00 | | 166 872.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 4 903.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 236.00 | 768 133.00 | | 637 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 246.00 | 1 020 004.00 | | 1 023 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 998.00 | 727 412.00 | | 616 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 318.00 | 541 781.00 | 1 650 099.00 | 1 108 318.00 |
FG Production vendue services | 90 181.00 | 23 542.00 | 113 723.00 | 90 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 499.00 | 565 323.00 | 1 763 822.00 | 1 198 499.00 |
FM Production stockée | | | -6 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 845.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 550.00 | 23 219.00 | | 5 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 2 225.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 2 225.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | 2 225.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 305.00 | 2 067 208.00 | | 1 829 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 545.00 | 2 105 324.00 | | 1 844 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 240.00 | -38 115.00 | | -15 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 208.00 | 28 847.00 | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 415.00 | | 81 742.00 | 228 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 128.00 | | 75 754.00 | 168 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | | 5 989.00 | 55 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 971.00 | 29 845.00 | | 47 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | 20 990.00 | | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 8 855.00 | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 815.00 | 297 815.00 | | 297 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 387 713.00 | 387 713.00 | | 387 713.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 721.00 | 20 483.00 | 20 238.00 | 40 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 370.00 | 404 225.00 | 5 145.00 | 409 370.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 236.00 | 616 998.00 | 20 238.00 | 637 236.00 |