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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 7 634.00 | 552.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
AP Constructions | 2 442.00 | 752.00 | 1 689.00 | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 633.00 | 38 154.00 | 30 478.00 | 68 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 11 474.00 | 10 832.00 | 22 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 164.00 | 58 115.00 | 296 049.00 | 354 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 273.00 | 7 782.00 | 214 490.00 | 222 273.00 |
BN En cours de production de biens | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 202.00 | 4 083.00 | 29 118.00 | 33 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 595.00 | | 494 595.00 | 494 595.00 |
BZ Autres créances | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
CF Disponibilités | 231 328.00 | | 231 328.00 | 231 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 019.00 | 11 866.00 | 1 206 152.00 | 1 218 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 184.00 | 69 982.00 | 1 502 202.00 | 1 572 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 456.00 | 99.00 | 178 357.00 | 178 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | -28 824.00 | -15 240.00 | | -28 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 159.00 | -13 584.00 | | -72 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 91 175.00 | | 120 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 217 975.00 | 217 875.00 | | 217 975.00 |
DO TOTAL (II) | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 080.00 | 341 202.00 | | 305 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 997.00 | 157 968.00 | | 235 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 352.00 | 296 524.00 | | 250 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 249.00 | 153 980.00 | | 231 249.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 19 919.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 327.00 | 969 594.00 | | 1 164 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 202.00 | 1 278 645.00 | | 1 502 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 292.00 | 849 616.00 | | 62 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 517.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 730.00 | 153 014.00 | 1 518 745.00 | 1 363 730.00 |
FG Production vendue services | 166 217.00 | 29 359.00 | 195 577.00 | 166 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 948.00 | 182 374.00 | 1 712 322.00 | 1 529 948.00 |
FM Production stockée | | | 11 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 3 653.00 | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 517.00 | 181 569.00 | | 10 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 181 569.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 973.00 | 99 113.00 | | 75 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 973.00 | 99 291.00 | | 75 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 456.00 | 82 277.00 | | -65 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 586.00 | -764.00 | | -23 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 034.00 | 1 668 920.00 | | 1 848 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 193.00 | 1 682 505.00 | | 1 920 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 158.00 | -13 584.00 | | -72 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 205.00 | 9 687.00 | | 20 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 899.00 | | 284 723.00 | 247 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 456.00 | 354 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 499.00 | 67 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | 95 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 362.00 | | 65 023.00 | 168 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | | 41 243.00 | 67 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 722.00 | 12 393.00 | | 45 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 290.00 | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 12 004.00 | | 38 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 350.00 | 250 350.00 | | 250 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 929.00 | 241 929.00 | | 241 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 494 595.00 | 494 595.00 | | 494 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 729.00 | 102 539.00 | 398 395.00 | 522 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 172.00 | 632 910.00 | 12 262.00 | 645 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 834.00 | 827 292.00 | 398 395.00 | 1 029 834.00 |