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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 518.00 | 1 981.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
AP Constructions | 13 715.00 | 1 265.00 | 12 450.00 | 13 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995.00 | 11 582.00 | 37 413.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 1 806.00 | 5 131.00 | 6 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 307.00 | 15 172.00 | 367 134.00 | 382 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
CF Disponibilités | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 748.00 | | 354 748.00 | 354 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 056.00 | 15 172.00 | 721 883.00 | 737 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 252.00 | | | 222 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 883.00 | | | 721 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 165.00 | | | 309 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 172.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VC Groupe et associés | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 421.00 | 30 415.00 | 99 305.00 | 144 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VP Divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 183.00 | 151 972.00 | 4 210.00 | 156 183.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 171.00 | 309 165.00 | 99 305.00 | 423 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
ST Autres comptes | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 777.00 | | | 269 777.00 |