| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 3 260.00 | 8 903.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
AP Constructions | 56 908.00 | 8 792.00 | 48 115.00 | 56 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 839.00 | 62 755.00 | 89 083.00 | 151 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 505.00 | 8 567.00 | 19 937.00 | 28 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 575.00 | 83 376.00 | 488 198.00 | 571 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BT Marchandises | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BZ Autres créances | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CF Disponibilités | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 292.00 | | 435 292.00 | 435 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 867.00 | 83 376.00 | 923 491.00 | 1 006 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 344 613.00 | | | 344 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 844.00 | | | 365 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 877.00 | | | 578 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 491.00 | | | 923 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 505.00 | | | 456 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 760.00 | | 151 155.00 | 425 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 571 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 237 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 800.00 | | 9 664.00 | 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 102.00 | | 141 490.00 | 101 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 277.00 | 36 267.00 | 168.00 | 47 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 075.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 35 191.00 | 168.00 | 45 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 621.00 | 243 250.00 | 122 371.00 | 365 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 447.00 | 105 634.00 | 13 813.00 | 119 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 877.00 | 456 505.00 | 122 371.00 | 578 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
ST Autres comptes | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
YT Sous‐traitance | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 112.00 | | | 284 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |