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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 185.00 | 314.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
AP Constructions | 18 482.00 | 4 403.00 | 14 078.00 | 18 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 418.00 | 34 973.00 | 26 444.00 | 61 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 202.00 | 5 715.00 | 15 486.00 | 21 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 760.00 | 47 277.00 | 378 483.00 | 425 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 921.00 | 2 272.00 | 42 649.00 | 44 921.00 |
BZ Autres créances | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CF Disponibilités | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 387.00 | 2 272.00 | 257 115.00 | 259 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 148.00 | 49 550.00 | 635 598.00 | 685 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | | | 165 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 048.00 | | | 295 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 598.00 | | | 635 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 415.00 | | | 234 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 711.00 | | 11 049.00 | 414 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 053.00 | | 11 049.00 | 90 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 949.00 | 16 327.00 | | 30 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 833.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 597.00 | 15 494.00 | | 29 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 165 389.00 | | 165 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 231.00 | 31 934.00 | 60 296.00 | 92 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 142.00 | 86 329.00 | 13 813.00 | 100 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 711.00 | 234 415.00 | 60 296.00 | 294 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
YT Sous‐traitance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |