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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 351.00 | 1 148.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
AP Constructions | 16 136.00 | 2 705.00 | 13 430.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 965.00 | 23 175.00 | 34 789.00 | 57 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 3 717.00 | 12 235.00 | 15 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 711.00 | 30 949.00 | 383 762.00 | 414 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 426.00 | 2 272.00 | 58 154.00 | 60 426.00 |
BZ Autres créances | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
CF Disponibilités | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 591.00 | 2 272.00 | 222 319.00 | 224 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 303.00 | 33 222.00 | 606 081.00 | 639 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 089.00 | | | 313 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 081.00 | | | 606 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 613.00 | | | 229 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 307.00 | | 32 403.00 | 382 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 649.00 | | 20 403.00 | 69 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 12 000.00 | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 15 776.00 | | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 833.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | 14 943.00 | | 14 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 30 635.00 | 83 411.00 | 114 047.00 |
VI Groupe et associés | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 621.00 | 100 808.00 | 13 813.00 | 114 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 025.00 | 229 613.00 | 83 411.00 | 313 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
YT Sous‐traitance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |