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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 6 482.00 | 5 682.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
AP Constructions | 70 576.00 | 16 037.00 | 54 539.00 | 70 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 395.00 | 88 923.00 | 69 472.00 | 158 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | 9 148.00 | 23 138.00 | 32 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 582.00 | 120 591.00 | 474 991.00 | 595 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BT Marchandises | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 950.00 | 225.00 | 36 725.00 | 36 950.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CF Disponibilités | 252 852.00 | | 252 852.00 | 252 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 512.00 | 225.00 | 409 287.00 | 409 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 094.00 | 120 816.00 | 884 278.00 | 1 005 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DL TOTAL (I) | 424 530.00 | | | 424 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 747.00 | | | 459 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 278.00 | | | 884 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 575.00 | | 26 314.00 | 571 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 595 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 261 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 464.00 | | | 320 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 252.00 | | 26 314.00 | 237 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 376.00 | 45 138.00 | 5 952.00 | 83 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 221.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | 41 917.00 | 5 952.00 | 80 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 709.00 | 80 572.00 | 202 136.00 | 282 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 288.00 | 63 238.00 | 14 050.00 | 77 288.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 747.00 | 257 610.00 | 202 136.00 | 459 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
ST Autres comptes | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
YT Sous‐traitance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |