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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 873.00 | 11 730.00 | 162 143.00 | 173 873.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 062.00 | 11 730.00 | 362 332.00 | 374 062.00 |
060 Stock marchandises | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
110 Total général Actif | 523 309.00 | 11 730.00 | 511 579.00 | 523 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 553.00 | | | -110 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
252 Charges sociales | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
262 Autres charges | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 649.00 | | | -51 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 277.00 | | | 162 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 988.00 | | | 58 988.00 |