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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 303.00 | 48 090.00 | 129 213.00 | 177 303.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 492.00 | 48 090.00 | 329 402.00 | 377 492.00 |
060 Stock marchandises | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 827.00 | | 163 827.00 | 163 827.00 |
110 Total général Actif | 541 319.00 | 48 090.00 | 493 229.00 | 541 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 052.00 | 457 138.00 | | 458 052.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 8.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 385.00 | 457 146.00 | | 459 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 897.00 | 202 113.00 | | 179 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 989.00 | -20 988.00 | | -1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 76.00 | | |
242 Autres charges externes. | 143 260.00 | 141 549.00 | | 143 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 261.00 | | 2 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 845.00 | 74 983.00 | | 73 845.00 |
252 Charges sociales | 23 665.00 | 24 062.00 | | 23 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 236.00 | 18 124.00 | | 18 236.00 |
262 Autres charges | 19 256.00 | 19 601.00 | | 19 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 266.00 | 461 781.00 | | 458 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | -4 635.00 | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 10 085.00 | 10 225.00 | | 10 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 966.00 | -14 860.00 | | -8 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 492.00 | | | 377 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 005.00 | | | 57 005.00 |