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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 968.00 | 84 275.00 | 94 693.00 | 178 968.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 156.00 | 84 275.00 | 294 881.00 | 379 156.00 |
060 Stock marchandises | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
110 Total général Actif | 576 711.00 | 84 275.00 | 492 436.00 | 576 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 185.00 | 384 034.00 | | 458 185.00 |
230 Autres produits | 19 984.00 | 4.00 | | 19 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 169.00 | 384 039.00 | | 478 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 783.00 | 144 289.00 | | 181 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | 13 601.00 | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | 511.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 148 087.00 | 131 205.00 | | 148 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 012.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 917.00 | 66 041.00 | | 80 917.00 |
252 Charges sociales | 26 052.00 | 21 136.00 | | 26 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 104.00 | 18 081.00 | | 18 104.00 |
262 Autres charges | 18 613.00 | 16 000.00 | | 18 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 874.00 | 412 876.00 | | 477 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 295.00 | -28 837.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 6 770.00 | 6 229.00 | | 6 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 475.00 | -35 066.00 | | -6 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 492.00 | | | 377 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |