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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 303.00 | 29 854.00 | 147 449.00 | 177 303.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 492.00 | 29 854.00 | 347 638.00 | 377 492.00 |
060 Stock marchandises | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
072 Créances – Autres | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
084 Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
110 Total général Actif | 547 013.00 | 29 854.00 | 517 159.00 | 547 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 138.00 | 274 242.00 | | 457 138.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 146.00 | 274 269.00 | | 457 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 113.00 | 205 000.00 | | 202 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 988.00 | -110 553.00 | | -20 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | 630.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 141 549.00 | 136 481.00 | | 141 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 585.00 | | 2 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 983.00 | 51 924.00 | | 74 983.00 |
252 Charges sociales | 24 062.00 | 16 372.00 | | 24 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 124.00 | 11 730.00 | | 18 124.00 |
262 Autres charges | 19 601.00 | 11 748.00 | | 19 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 781.00 | 325 917.00 | | 461 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 635.00 | -51 649.00 | | -4 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 10 225.00 | 6 383.00 | | 10 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 860.00 | 1 968.00 | | -14 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 595.00 | | | 57 595.00 |