| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 189.00 | | 160 189.00 | 160 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 303.00 | 66 171.00 | 111 132.00 | 177 303.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 492.00 | 66 171.00 | 311 321.00 | 377 492.00 |
060 Stock marchandises | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 295.00 | | 233 295.00 | 233 295.00 |
110 Total général Actif | 610 787.00 | 66 171.00 | 544 616.00 | 610 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 034.00 | 458 052.00 | | 384 034.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 333.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 039.00 | 459 385.00 | | 384 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 289.00 | 179 897.00 | | 144 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 601.00 | -1 989.00 | | 13 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 131 205.00 | 143 260.00 | | 131 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 096.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 041.00 | 73 845.00 | | 66 041.00 |
252 Charges sociales | 21 136.00 | 23 665.00 | | 21 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 081.00 | 18 236.00 | | 18 081.00 |
262 Autres charges | 16 000.00 | 19 256.00 | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 876.00 | 458 266.00 | | 412 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 837.00 | 1 119.00 | | -28 837.00 |
294 Charges financières | 6 229.00 | 10 085.00 | | 6 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 066.00 | -8 966.00 | | -35 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 492.00 | | | 377 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 230.00 | | | 43 230.00 |