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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 886.00 | | 805 886.00 | 805 886.00 |
CU Autres participations | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
DL TOTAL (I) | 780 150.00 | | | 780 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 886.00 | | | 805 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |