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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
BZ Autres créances | 445 527.00 | | 445 527.00 | 445 527.00 |
CF Disponibilités | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 007.00 | | 759 007.00 | 759 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 505.00 | | 817 505.00 | 817 505.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 271.00 | 12 957.00 | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 142 188.00 | 136 209.00 | | 142 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 6 294.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 806 340.00 | 805 459.00 | | 806 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 3 576.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 19 707.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165.00 | 29 345.00 | | 11 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 505.00 | 834 805.00 | | 817 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 165.00 | 29 345.00 | | 11 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 913.00 | 2 729.00 | | 13 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 650 010.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 650 000.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 1 111.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 520.00 | 765 193.00 | | 30 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 639.00 | 758 899.00 | | 29 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 6 294.00 | | 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | 56 499.00 | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 99.00 | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 444 878.00 | 444 878.00 | | 444 878.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 927.00 | 637 927.00 | | 637 927.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | -394.00 | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | 5 673.00 | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 3 742.00 | 2 991.00 | | 3 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 641.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 247.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 955.00 | 22 480.00 | | 2 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | 1 711.00 | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 352.00 | 8 664.00 | | 7 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |