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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CF Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 152.00 | | 815 152.00 | 815 152.00 |
CU Autres participations | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DG Autres réserves | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 130 150.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 792 709.00 | 780 150.00 | | 792 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 810.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 14 926.00 | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 443.00 | 25 736.00 | | 22 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 152.00 | 805 886.00 | | 815 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 443.00 | 25 736.00 | | 22 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 173.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 900.00 | 150 000.00 | | 119 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 342.00 | 19 850.00 | | 107 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 558.00 | 130 150.00 | | 12 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 455.00 | 3 217.00 | | 9 455.00 |
ST Autres comptes | 2 588.00 | 146.00 | | 2 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 840.00 | 4 000.00 | | 23 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521.00 | 549.00 | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 043.00 | 3 364.00 | | 12 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |