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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CF Disponibilités | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 140.00 | | 831 140.00 | 831 140.00 |
CU Autres participations | 651 999.00 | | 651 999.00 | 651 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 508.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 136 209.00 | 123 643.00 | | 136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | 12 558.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 799 165.00 | 792 709.00 | | 799 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 1 000.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 390.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 17 972.00 | | 25 300.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 975.00 | 22 443.00 | | 31 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 140.00 | 815 152.00 | | 831 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 975.00 | 22 443.00 | | 31 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 963.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 269.00 | 119 900.00 | | 92 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 812.00 | 107 342.00 | | 85 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457.00 | 12 558.00 | | 6 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 912.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | 9 455.00 | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 2 195.00 | 2 588.00 | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 238.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 1 150.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 360.00 | 23 840.00 | | 18 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040.00 | 1 521.00 | | 1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 230.00 | 12 043.00 | | 7 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |