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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
BZ Autres créances | 136 001.00 | | 136 001.00 | 136 001.00 |
CF Disponibilités | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 806.00 | | 832 806.00 | 832 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 805.00 | | 834 805.00 | 834 805.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 957.00 | 6 500.00 | | 12 957.00 |
DG Autres réserves | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 6 457.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 805 459.00 | 799 165.00 | | 805 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 3 296.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 318.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 707.00 | 25 300.00 | | 19 707.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 345.00 | 31 975.00 | | 29 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 805.00 | 831 140.00 | | 834 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345.00 | 31 975.00 | | 29 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 010.00 | 2.00 | | 650 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 1.00 | | 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 924.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 193.00 | 92 269.00 | | 765 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 899.00 | 85 812.00 | | 758 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | 6 457.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 999.00 | | | 651 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 242 668.00 | 242 668.00 | | 242 668.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 669.00 | 378 669.00 | | 378 669.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -394.00 | 611.00 | | -394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 5 035.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 2 991.00 | 2 195.00 | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 598.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 1 209.00 | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 480.00 | 18 360.00 | | 22 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711.00 | 1 040.00 | | 1 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 664.00 | 7 230.00 | | 8 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |