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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
AP Constructions | 74 579.00 | 59 708.00 | 14 871.00 | 74 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 451.00 | 3 290 301.00 | 755 150.00 | 4 045 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 138.00 | 2 900 235.00 | 449 903.00 | 3 350 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 510 492.00 | 6 290 567.00 | 1 219 925.00 | 7 510 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 466.00 | 5 600.00 | 3 877 866.00 | 3 883 466.00 |
BZ Autres créances | 779 820.00 | | 779 820.00 | 779 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
CF Disponibilités | 1 811 805.00 | | 1 811 805.00 | 1 811 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 414.00 | 5 600.00 | 7 766 814.00 | 7 772 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 282 907.00 | 6 296 167.00 | 8 986 740.00 | 15 282 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 500.00 | | | 1 051 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
DG Autres réserves | 4 375 846.00 | | | 4 375 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 239.00 | | | 5 946 239.00 |
DP Provisions pour risques | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 724.00 | | | 178 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 588.00 | | | 2 071 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 863.00 | | | 735 863.00 |
EA Autres dettes | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 775.00 | | | 2 861 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 740.00 | | | 8 986 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 543.00 | | | 2 828 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 15 122 442.00 | | 15 122 442.00 | 15 122 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 126 046.00 | | 15 126 046.00 | 15 126 046.00 |
FM Production stockée | | | 43 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 395.00 | |
GE Autres charges | | | 119 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 717.00 | | | 195 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 656 052.00 | | | 15 656 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422 559.00 | | | 15 422 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 463.00 | | | 7 585 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 510 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545 140.00 | | | 7 545 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 481.00 | 419 395.00 | 615 309.00 | 6 486 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 002.00 | 321.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 479.00 | 419 074.00 | 615 309.00 | 6 446 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 560.00 | 1 329.00 | 33 231.00 | 34 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 588.00 | 2 071 588.00 | | 2 071 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 466.00 | | | 3 883 466.00 |
VP Divers | 779 821.00 | | | 779 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 864.00 | 735 864.00 | | 735 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 759.00 | 4 566 763.00 | 116 996.00 | 4 683 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 775.00 | 2 828 544.00 | 33 231.00 | 2 861 775.00 |