| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 144.00 | 32 551.00 | 16 593.00 | 49 144.00 |
AP Constructions | 83 146.00 | 71 997.00 | 11 149.00 | 83 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168 818.00 | 4 482 411.00 | 686 408.00 | 5 168 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 354.00 | 2 859 750.00 | 947 604.00 | 3 807 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 108 462.00 | 7 446 708.00 | 1 661 754.00 | 9 108 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
BN En cours de production de biens | 956 142.00 | | 956 142.00 | 956 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 074.00 | 16 466.00 | 4 487 609.00 | 4 504 074.00 |
BZ Autres créances | 370 638.00 | | 370 638.00 | 370 638.00 |
CF Disponibilités | 1 093 944.00 | | 1 093 944.00 | 1 093 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 595.00 | 16 466.00 | 7 094 130.00 | 7 110 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 057.00 | 7 463 174.00 | 8 755 883.00 | 16 219 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
DG Autres réserves | 4 752 872.00 | 5 327 143.00 | | 4 752 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 513.00 | -574 271.00 | | -1 058 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 016.00 | 8 736.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 274.00 | 6 098 508.00 | | 5 037 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 107.00 | 1 274 197.00 | | 2 595 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 506.00 | 768 293.00 | | 977 506.00 |
EA Autres dettes | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 329.00 | 2 042 490.00 | | 3 650 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 883.00 | 8 209 278.00 | | 8 755 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 329.00 | 2 042 490.00 | | 3 650 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FG Production vendue services | 14 888 848.00 | | 14 888 848.00 | 14 888 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 891 275.00 | | 14 891 275.00 | 14 891 275.00 |
FM Production stockée | | | 449 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 692 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 30 508.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 717.00 | 96 206.00 | | 107 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 217.00 | 126 715.00 | | 110 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 358.00 | 8 107.00 | | 21 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 358.00 | 11 135.00 | | 21 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 858.00 | 115 579.00 | | 88 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 655 693.00 | 15 341 343.00 | | 15 655 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 714 206.00 | 15 915 614.00 | | 16 714 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 513.00 | -574 271.00 | | -1 058 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 480.00 | | 625 028.00 | 9 092 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 047.00 | 9 108 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 49 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 447.00 | 9 059 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | 19 421.00 | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 052 157.00 | | 605 608.00 | 9 052 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 030.00 | 607 725.00 | 609 047.00 | 7 448 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 323.00 | 2 828.00 | 10 600.00 | 40 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407 707.00 | 604 897.00 | 598 447.00 | 7 407 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 107.00 | 2 595 107.00 | | 2 595 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 506.00 | 977 506.00 | | 977 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 504 074.00 | 4 504 074.00 | | 4 504 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 638.00 | 268 940.00 | 101 698.00 | 370 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 520.00 | 4 785 822.00 | 101 698.00 | 4 887 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 329.00 | 3 650 329.00 | | 3 650 329.00 |