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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
AP Constructions | 79 246.00 | 66 334.00 | 12 912.00 | 79 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 186.00 | 4 145 783.00 | 1 119 403.00 | 5 265 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 917.00 | 3 173 343.00 | 307 574.00 | 3 480 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 672.00 | 7 425 783.00 | 1 439 890.00 | 8 865 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
BN En cours de production de biens | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 207.00 | | 5 893 207.00 | 5 893 207.00 |
BZ Autres créances | 313 583.00 | | 313 583.00 | 313 583.00 |
CF Disponibilités | 2 095 204.00 | | 2 095 204.00 | 2 095 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 100.00 | | 8 769 100.00 | 8 769 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 634 772.00 | 7 425 783.00 | 10 208 989.00 | 17 634 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
DG Autres réserves | 5 063 912.00 | 4 666 617.00 | | 5 063 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 231.00 | 397 295.00 | | 263 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 043.00 | 6 400 812.00 | | 6 664 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 280.00 | 113 345.00 | | 68 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 280.00 | 128 345.00 | | 83 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 34 716.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 109.00 | 1 684 184.00 | | 2 044 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 957.00 | 1 068 264.00 | | 1 076 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
EA Autres dettes | 55 051.00 | 24 921.00 | | 55 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 667.00 | 2 812 085.00 | | 3 461 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 989.00 | 9 341 242.00 | | 10 208 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 118.00 | 2 777 369.00 | | 3 429 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 16 424 508.00 | | 16 424 508.00 | 16 424 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 425 902.00 | | 16 425 902.00 | 16 425 902.00 |
FM Production stockée | | | -72 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 862 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 235 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 697.00 | 51 190.00 | | 11 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 377.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 345.00 | 151 725.00 | | 86 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 042.00 | 235 292.00 | | 99 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 7 181.00 | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 280.00 | 101 345.00 | | 41 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 349.00 | 108 526.00 | | 42 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 692.00 | 126 766.00 | | 56 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 698.00 | 116 533.00 | | 101 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 693.00 | 17 466 492.00 | | 16 644 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 462.00 | 17 069 198.00 | | 16 381 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 231.00 | 397 295.00 | | 263 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 034 859.00 | | 861 311.00 | 8 034 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 497.00 | 8 865 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 497.00 | 8 825 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994 536.00 | | 861 311.00 | 7 994 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 899 915.00 | 556 365.00 | 30 497.00 | 6 899 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 592.00 | 556 365.00 | 30 497.00 | 6 859 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 345.00 | 41 280.00 | 86 345.00 | 128 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 345.00 | 41 280.00 | 86 345.00 | 128 345.00 |
UG ‐ Financières | | 41 280.00 | 86 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 109.00 | 2 044 109.00 | | 2 044 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 957.00 | 1 076 957.00 | | 1 076 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 207.00 | 5 893 207.00 | | 5 893 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 583.00 | 313 583.00 | | 313 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 429.00 | 6 218 429.00 | | 6 218 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 667.00 | 3 429 118.00 | 32 549.00 | 3 461 667.00 |