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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
AP Constructions | 79 246.00 | 63 531.00 | 15 715.00 | 79 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 626.00 | 3 754 564.00 | 738 062.00 | 4 492 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 664.00 | 3 041 497.00 | 381 167.00 | 3 422 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 034 859.00 | 6 899 915.00 | 1 134 944.00 | 8 034 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
BN En cours de production de biens | 375 288.00 | | 375 288.00 | 375 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 499.00 | | 4 917 499.00 | 4 917 499.00 |
BZ Autres créances | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CF Disponibilités | 2 638 310.00 | | 2 638 310.00 | 2 638 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 206 297.00 | | 8 206 297.00 | 8 206 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 156.00 | 6 899 915.00 | 9 341 242.00 | 16 241 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
DG Autres réserves | 4 666 617.00 | 4 609 340.00 | | 4 666 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 295.00 | 57 277.00 | | 397 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 812.00 | 6 003 517.00 | | 6 400 812.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 82 400.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 345.00 | 96 325.00 | | 113 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 345.00 | 178 725.00 | | 128 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716.00 | 34 625.00 | | 34 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 184.00 | 1 854 559.00 | | 1 684 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 264.00 | 929 186.00 | | 1 068 264.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | 17 153.00 | | 24 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 085.00 | 2 835 942.00 | | 2 812 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 242.00 | 9 018 185.00 | | 9 341 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 369.00 | 31 409.00 | | 2 777 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FG Production vendue services | 17 100 894.00 | | 17 100 894.00 | 17 100 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 104 945.00 | | 17 104 945.00 | 17 104 945.00 |
FM Production stockée | | | -121 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 231 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 609.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 190.00 | 60 251.00 | | 51 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 377.00 | 10 893.00 | | 32 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 292.00 | 71 144.00 | | 235 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | 7 501.00 | | 7 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 526.00 | 18 119.00 | | 108 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 766.00 | 53 025.00 | | 126 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 533.00 | -1 467.00 | | 116 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 466 492.00 | 16 501 142.00 | | 17 466 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 069 198.00 | 16 443 864.00 | | 17 069 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 295.00 | 57 277.00 | | 397 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 220.00 | | 577 502.00 | 7 849 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 863.00 | 8 034 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 863.00 | 7 994 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 898.00 | | 577 502.00 | 7 808 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741 169.00 | 550 609.00 | 391 863.00 | 6 741 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 846.00 | 550 609.00 | 391 863.00 | 6 700 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 725.00 | 101 345.00 | 151 725.00 | 178 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 725.00 | 101 345.00 | 151 725.00 | 178 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 345.00 | 151 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 184.00 | 1 684 184.00 | | 1 684 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 264.00 | 1 068 264.00 | | 1 068 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 499.00 | 4 917 499.00 | | 4 917 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 038.00 | 5 099 038.00 | | 5 099 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 085.00 | 2 777 369.00 | 34 716.00 | 2 812 085.00 |