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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
AP Constructions | 79 246.00 | 69 138.00 | 10 109.00 | 79 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265 874.00 | 4 238 404.00 | 1 027 470.00 | 5 265 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 037.00 | 3 100 166.00 | 606 872.00 | 3 707 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092 480.00 | 7 448 030.00 | 1 644 451.00 | 9 092 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
BN En cours de production de biens | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 839.00 | | 3 585 839.00 | 3 585 839.00 |
BZ Autres créances | 324 580.00 | | 324 580.00 | 324 580.00 |
CF Disponibilités | 1 877 815.00 | | 1 877 815.00 | 1 877 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 827.00 | | 6 564 827.00 | 6 564 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 308.00 | 7 448 030.00 | 8 209 278.00 | 15 657 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
DG Autres réserves | 5 327 143.00 | 5 063 912.00 | | 5 327 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 271.00 | 263 231.00 | | -574 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 508.00 | 6 664 043.00 | | 6 098 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 280.00 | 83 280.00 | | 68 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 197.00 | 2 044 109.00 | | 1 274 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 293.00 | 1 076 957.00 | | 768 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 490.00 | 3 461 667.00 | | 2 042 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 209 278.00 | 10 208 989.00 | | 8 209 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 490.00 | 3 429 118.00 | | 2 042 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
FG Production vendue services | 14 821 220.00 | | 14 821 220.00 | 14 821 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 570.00 | | 14 834 570.00 | 14 834 570.00 |
FM Production stockée | | | 203 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 212 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 005 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 508.00 | 11 697.00 | | 30 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 206.00 | 1 000.00 | | 96 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 715.00 | 99 042.00 | | 126 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 1 069.00 | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | 42 349.00 | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 579.00 | 56 692.00 | | 115 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 698.00 | 101 698.00 | | -101 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341 343.00 | 16 644 693.00 | | 15 341 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 614.00 | 16 381 462.00 | | 15 915 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 271.00 | 263 231.00 | | -574 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 672.00 | | 847 584.00 | 8 865 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 776.00 | 9 092 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 776.00 | 9 052 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825 349.00 | | 847 584.00 | 8 825 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 783.00 | 639 995.00 | 617 748.00 | 7 425 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385 460.00 | 639 995.00 | 617 748.00 | 7 385 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 280.00 | | 15 000.00 | 83 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 280.00 | | 15 000.00 | 83 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 197.00 | 1 274 197.00 | | 1 274 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 839.00 | 3 585 839.00 | | 3 585 839.00 |
VP Divers | 324 580.00 | 324 580.00 | | 324 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 293.00 | 768 293.00 | | 768 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 764.00 | 3 929 764.00 | | 3 929 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 490.00 | 2 042 490.00 | | 2 042 490.00 |