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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AP Constructions | 12 423.00 | 11 452.00 | 970.00 | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 826.00 | 28 433.00 | 25 392.00 | 53 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 823.00 | 46 459.00 | 32 363.00 | 78 823.00 |
BT Marchandises | 128 545.00 | 21 408.00 | 107 136.00 | 128 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 326.00 | | 425 326.00 | 425 326.00 |
BZ Autres créances | 152 113.00 | | 152 113.00 | 152 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 617.00 | 98 382.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 471 289.00 | | 1 471 289.00 | 1 471 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 943.00 | | 155 943.00 | 155 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 897.00 | 23 026.00 | 2 411 870.00 | 2 434 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 472.00 | 69 486.00 | 2 453 986.00 | 2 523 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 664.00 | | | 179 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 581.00 | | | 1 851 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 813.00 | | | 573 813.00 |
ED (V) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 986.00 | | | 2 453 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 813.00 | | | 573 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 260.00 | | 11 847.00 | 95 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 284.00 | 78 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 284.00 | 66 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 686.00 | | 11 847.00 | 82 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 298.00 | 7 446.00 | 28 284.00 | 67 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 724.00 | 7 446.00 | 28 284.00 | 60 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | 9 752.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 9 752.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
UG ‐ Financières | | 9 752.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 538.00 | 352 538.00 | | 352 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 326.00 | 425 326.00 | | 425 326.00 |
VP Divers | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 275.00 | 185 275.00 | | 185 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 383.00 | 733 383.00 | 6 000.00 | 739 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 814.00 | 573 814.00 | | 573 814.00 |