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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 4 870.00 | 2 673.00 | 7 543.00 |
AP Constructions | 12 804.00 | 11 221.00 | 1 582.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 39 302.00 | 42 508.00 | 81 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 158.00 | 55 394.00 | 52 764.00 | 108 158.00 |
BT Marchandises | 275 585.00 | | 275 585.00 | 275 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 896.00 | 3 954.00 | 201 942.00 | 205 896.00 |
BZ Autres créances | 311 095.00 | 12 383.00 | 298 712.00 | 311 095.00 |
CF Disponibilités | 3 846 014.00 | | 3 846 014.00 | 3 846 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 118.00 | | 439 118.00 | 439 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 357.00 | 16 337.00 | 5 090 020.00 | 5 106 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 269.00 | 71 731.00 | 5 146 538.00 | 5 218 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 217.00 | | | 4 319 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 650.00 | | | 432 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
EA Autres dettes | 259 635.00 | | | 259 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 759.00 | | | 803 759.00 |
ED (V) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 538.00 | | | 5 146 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 759.00 | | | 803 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 310.00 | | 4 418.00 | 106 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 108 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | 2 060.00 | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 256.00 | | 2 358.00 | 92 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175.00 | 15 789.00 | 2 570.00 | 42 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 876.00 | 2 570.00 | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 14 913.00 | | 35 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | 1 228.00 | 1 221.00 | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 651.00 | 432 651.00 | | 432 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 096.00 | 311 096.00 | | 311 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 118.00 | 439 118.00 | | 439 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 111.00 | 956 111.00 | 6 000.00 | 962 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 760.00 | 803 760.00 | | 803 760.00 |