| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 6 252.00 | 821.00 | 7 073.00 |
AP Constructions | 12 804.00 | 10 812.00 | 1 991.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 51 032.00 | 13 633.00 | 64 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 543.00 | 68 097.00 | 22 446.00 | 90 543.00 |
BT Marchandises | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 835.00 | 3 954.00 | 1 189 881.00 | 1 193 835.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | 15 321.00 | 21 921.00 | 37 242.00 |
CF Disponibilités | 4 073 274.00 | | 4 073 274.00 | 4 073 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268 251.00 | | 2 268 251.00 | 2 268 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 732.00 | 19 275.00 | 7 656 457.00 | 7 675 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 213.00 | 87 372.00 | 7 683 841.00 | 7 771 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 968.00 | | | 2 355 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 870.00 | | | 4 941 870.00 |
DP Provisions pour risques | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 065.00 | | | 387 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 933.00 | | | 1 050 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 624.00 | | | 1 049 624.00 |
EA Autres dettes | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 504.00 | | | 2 724 504.00 |
ED (V) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 841.00 | | | 7 683 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 008.00 | | | 2 716 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 065.00 | | | 387 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 710 640.00 | 10 944 107.00 | 17 654 748.00 | 6 710 640.00 |
FG Production vendue services | | 1 218.00 | 1 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 640.00 | 10 945 325.00 | 17 655 966.00 | 6 710 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 688 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 823 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 136 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 072.00 | | | 1 150 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 724 718.00 | | | 17 724 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 368 749.00 | | | 15 368 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 968.00 | | | 2 355 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 340.00 | | 4 269.00 | 88 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 90 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 77 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | 900.00 | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | | 3 369.00 | 75 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 069.00 | 12 455.00 | 1 427.00 | 57 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 78.00 | 400.00 | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 495.00 | 12 377.00 | 1 027.00 | 50 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 934.00 | 1 050 934.00 | | 1 050 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 836.00 | 1 193 836.00 | | 1 193 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 066.00 | 387 066.00 | | 387 066.00 |
VP Divers | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 625.00 | 1 049 625.00 | | 1 049 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268 252.00 | 2 268 252.00 | | 2 268 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 329.00 | 3 499 329.00 | 6 000.00 | 3 505 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 009.00 | 2 716 009.00 | | 2 716 009.00 |