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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AP Constructions | 12 423.00 | 11 618.00 | 804.00 | 12 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 342.00 | 38 876.00 | 24 466.00 | 63 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 339.00 | 57 069.00 | 31 270.00 | 88 339.00 |
BT Marchandises | 341 220.00 | 22 042.00 | 319 178.00 | 341 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 486.00 | 1 977.00 | 1 759 509.00 | 1 761 486.00 |
BZ Autres créances | 422 295.00 | | 422 295.00 | 422 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 2 772 526.00 | | 2 772 526.00 | 2 772 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268 415.00 | | 2 268 415.00 | 2 268 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 085.00 | 24 019.00 | 7 678 065.00 | 7 702 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 209.00 | 81 088.00 | 7 723 121.00 | 7 804 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 320.00 | | | 774 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 901.00 | | | 2 605 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 110 014.00 | | | 3 110 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 476.00 | | | 1 247 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 917.00 | | | 547 917.00 |
EA Autres dettes | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 517.00 | | | 5 076 517.00 |
ED (V) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 121.00 | | | 7 723 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 503.00 | | | 1 966 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 064.00 | 8 835 512.00 | 11 494 577.00 | 2 659 064.00 |
FG Production vendue services | | 7 133.00 | 7 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 064.00 | 8 842 646.00 | 11 501 711.00 | 2 659 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 114 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 204.00 | | | -217 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 238.00 | | | 384 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 541 348.00 | | | 11 541 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 027.00 | | | 10 767 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 320.00 | | | 774 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 823.00 | | 9 522.00 | 78 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 88 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 75 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | | 9 522.00 | 66 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 460.00 | 10 615.00 | 6.00 | 46 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 10 615.00 | 6.00 | 39 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 477.00 | 1 247 477.00 | | 1 247 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 917.00 | 547 917.00 | | 547 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 486.00 | 1 761 486.00 | | 1 761 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 295.00 | 422 295.00 | | 422 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268 415.00 | 2 268 415.00 | | 2 268 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 196.00 | 4 452 196.00 | 6 000.00 | 4 458 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 503.00 | 1 966 503.00 | | 1 966 503.00 |