| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 6 105.00 | 1 438.00 | 7 543.00 |
AP Constructions | 12 804.00 | 11 426.00 | 1 377.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 51 741.00 | 30 069.00 | 81 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 158.00 | 69 273.00 | 38 885.00 | 108 158.00 |
BT Marchandises | 522 603.00 | 19 243.00 | 503 360.00 | 522 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 104.00 | 12 892.00 | 1 646 211.00 | 1 659 104.00 |
BZ Autres créances | 182 347.00 | 13 328.00 | 169 019.00 | 182 347.00 |
CF Disponibilités | 2 864 540.00 | | 2 864 540.00 | 2 864 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 364.00 | | 673 364.00 | 673 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 348.00 | 45 463.00 | 5 882 884.00 | 5 928 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 504.00 | 114 737.00 | 5 933 766.00 | 6 048 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 317.00 | | | 3 810 317.00 |
DP Provisions pour risques | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 935.00 | | | 1 677 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
EA Autres dettes | 316 858.00 | | | 316 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 025.00 | | | 2 096 025.00 |
ED (V) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 766.00 | | | 5 933 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 840.00 | | | 2 094 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 13 879.00 | 69 273.00 | 55 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 1 235.00 | 6 105.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 524.00 | 12 644.00 | 63 168.00 | 50 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228.00 | 11 998.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 11 998.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
UG ‐ Financières | | 11 998.00 | 1 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 935.00 | 1 677 935.00 | | 1 677 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 858.00 | 316 858.00 | | 316 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 104.00 | 1 659 104.00 | | 1 659 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 347.00 | 182 347.00 | | 182 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 364.00 | 673 364.00 | | 673 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 816.00 | 2 514 816.00 | 6 000.00 | 2 520 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 841.00 | 2 094 841.00 | | 2 094 841.00 |