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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 925.00 | 57 422.00 | 12 503.00 | 69 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 753.00 | 55 586.00 | 16 167.00 | 71 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 800.00 | 28 967.00 | 21 832.00 | 50 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 427.00 | 141 976.00 | 76 451.00 | 218 427.00 |
BP En cours de production de services | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 316.00 | 823.00 | 208 493.00 | 209 316.00 |
BZ Autres créances | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CF Disponibilités | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 470.00 | 823.00 | 591 648.00 | 592 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 897.00 | 142 798.00 | 668 099.00 | 810 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | | | 1 036 955.00 |
DH Report à nouveau | -122 642.00 | | | -122 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 083.00 | | | -642 083.00 |
DL TOTAL (I) | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
DP Provisions pour risques | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 099.00 | | | 668 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 959.00 | | 2 064 959.00 | 2 064 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 959.00 | | 2 064 959.00 | 2 064 959.00 |
FM Production stockée | | | -138 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 944.00 | | | 632 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 801.00 | | | 677 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 646.00 | | | -493 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 719.00 | | | 2 282 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 802.00 | | | 2 924 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 083.00 | | | -642 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 270.00 | | 21 000.00 | 600 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 152.00 | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 843.00 | 218 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 761.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 930.00 | 192 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 407.00 | | 21 000.00 | 555 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 366.00 | 41 343.00 | 377 733.00 | 478 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 605.00 | 41 343.00 | 366 972.00 | 467 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 246.00 | 31 259.00 | 245 761.00 | 363 246.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | 355.00 | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | 355.00 | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 424.00 | 31 259.00 | 246 116.00 | 364 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 900.00 | 115 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 151.00 | 299 195.00 | 26 956.00 | 326 151.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
ST Autres comptes | 462 823.00 | | | 462 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
YT Sous‐traitance | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 646.00 | | | 826 646.00 |