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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 502.00 | 76 502.00 | 3 000.00 | 79 502.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 065.00 | 76 502.00 | 118 563.00 | 195 065.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | | | 1 036 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 226.00 | | | -1 038 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 588.00 | | | -68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 588.00 | | | -68 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 629.00 | 79 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 629.00 | 76 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 972.00 | 64.00 | 28 534.00 | 104 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 972.00 | 64.00 | 28 534.00 | 104 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |