| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 859.00 | 58 859.00 | 3 000.00 | 61 859.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CF Disponibilités | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 475.00 | | 129 476.00 | 129 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 334.00 | 58 859.00 | 132 475.00 | 191 334.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | 1 036 955.00 | | 1 036 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 814.00 | -1 038 226.00 | | -1 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 065.00 | -68 588.00 | | -10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576.00 | 12 641.00 | | 2 576.00 |
DP Provisions pour risques | 111 020.00 | 90 000.00 | | 111 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 020.00 | 90 000.00 | | 111 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 7 115.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | 8 757.00 | | 12 674.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 879.00 | 15 922.00 | | 18 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 475.00 | 118 563.00 | | 132 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | 19 831.00 | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 19 831.00 | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 283.00 | 17 860.00 | | 24 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 283.00 | 36 341.00 | | 24 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 348.00 | 104 929.00 | | 34 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 065.00 | -68 588.00 | | -10 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 21 020.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 21 020.00 | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |