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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 513.00 | 39 354.00 | 159.00 | 39 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 131.00 | 104 972.00 | 3 159.00 | 108 131.00 |
BZ Autres créances | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CF Disponibilités | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 957.00 | 104 972.00 | 135 985.00 | 240 957.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | | | 1 036 955.00 |
DH Report à nouveau | -899 682.00 | | | -899 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 544.00 | | | -138 544.00 |
DL TOTAL (I) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 666.00 | | | -38 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 544.00 | | | -138 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 466.00 | | 4 178.00 | 195 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 513.00 | 108 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 335.00 | 105 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 4 178.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 177.00 | 4 989.00 | 84 194.00 | 184 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 177.00 | 4 989.00 | 84 194.00 | 184 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 478.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
ST Autres comptes | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 964.00 | | | 63 964.00 |