| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 925.00 | 63 107.00 | 6 818.00 | 69 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 513.00 | 45 822.00 | 8 691.00 | 54 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 264.00 | 66 451.00 | 16 813.00 | 83 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 702.00 | 175 379.00 | 32 323.00 | 207 702.00 |
BP En cours de production de services | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | 514.00 | 14 760.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CF Disponibilités | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 848.00 | 514.00 | 452 334.00 | 452 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 551.00 | 175 893.00 | 484 657.00 | 660 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 036 955.00 | | | 1 036 955.00 |
DH Report à nouveau | -764 725.00 | | | -764 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 572.00 | | | -19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 335 158.00 | | | 335 158.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 980.00 | | | 113 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 657.00 | | | 484 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
FM Production stockée | | | -71 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 572.00 | | | -19 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 427.00 | | 89 168.00 | 218 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 893.00 | 207 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 943.00 | 207 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 478.00 | | 89 168.00 | 192 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 976.00 | 51 897.00 | 18 493.00 | 141 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 976.00 | 51 897.00 | 18 493.00 | 141 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 744.00 | 3 595.00 | 38 359.00 | 148 744.00 |
6T Sur comptes clients | 823.00 | | 309.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 309.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 567.00 | 3 595.00 | 38 668.00 | 149 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 19 292.00 | 25 789.00 | 45 081.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 520.00 | 15 099.00 | 20 421.00 | 35 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 427.00 | | | 83 427.00 |