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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
AP Constructions | 78 897.00 | 72 541.00 | 6 356.00 | 78 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 422.00 | 23 972.00 | 5 450.00 | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 564.00 | 127 735.00 | 16 829.00 | 144 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 935.00 | 224 248.00 | 676 687.00 | 900 935.00 |
BT Marchandises | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 680.00 | | 323 680.00 | 323 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 615.00 | 224 248.00 | 1 000 367.00 | 1 224 615.00 |
CU Autres participations | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 820 377.00 | 748 147.00 | | 820 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 386.00 | 72 230.00 | | 41 386.00 |
DL TOTAL (I) | 900 263.00 | 858 877.00 | | 900 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 020.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 24 065.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | 62 963.00 | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 26 413.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 104.00 | 130 603.00 | | 100 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 367.00 | 989 480.00 | | 1 000 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 103.00 | | 636 103.00 | 636 103.00 |
FG Production vendue services | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 559.00 | | 661 559.00 | 661 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | -56.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | -56.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | 56.00 | | 1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 20 289.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 111.00 | 728 233.00 | | 670 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 725.00 | 656 003.00 | | 628 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 386.00 | 72 230.00 | | 41 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |