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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 99 189.00 | 75 569.00 | 23 620.00 | 99 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 22 611.00 | 2 339.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 239.00 | 148 905.00 | 14 334.00 | 163 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 030.00 | 247 085.00 | 690 944.00 | 938 030.00 |
BT Marchandises | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 653.00 | 247 085.00 | 858 568.00 | 1 105 653.00 |
CU Autres participations | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 665 785.00 | 676 289.00 | | 665 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | -10 504.00 | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 721 800.00 | 704 285.00 | | 721 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 925.00 | 167 106.00 | | 11 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 30 847.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | 34 140.00 | | 56 060.00 |
EA Autres dettes | 42 327.00 | 46 955.00 | | 42 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 768.00 | 279 048.00 | | 136 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 568.00 | 983 333.00 | | 858 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
FG Production vendue services | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 982.00 | | 228 982.00 | 228 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 347.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 1 846.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -1 846.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 751.00 | 552 381.00 | | 346 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 237.00 | 562 884.00 | | 329 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | -10 504.00 | | 17 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 377.00 | 11 386.00 | 17 678.00 | 253 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 482.00 | 1 200.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 659.00 | 10 904.00 | 16 478.00 | 252 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 925.00 | 5 254.00 | 6 672.00 | 11 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 768.00 | 130 096.00 | 6 672.00 | 136 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |