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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 735.00 | | 322 735.00 | 322 735.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 99 189.00 | 77 315.00 | 21 874.00 | 99 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709.00 | 15 926.00 | 3 783.00 | 19 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 239.00 | 154 649.00 | 8 590.00 | 163 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 789.00 | 247 890.00 | 684 899.00 | 932 789.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 372.00 | | 203 372.00 | 203 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 161.00 | 247 890.00 | 888 271.00 | 1 136 161.00 |
CU Autres participations | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 563 300.00 | 665 785.00 | | 563 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 797.00 | 17 514.00 | | 211 797.00 |
DL TOTAL (I) | 813 597.00 | 721 800.00 | | 813 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 11 925.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 26 455.00 | | 30 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | 56 060.00 | | 37 425.00 |
EA Autres dettes | | 42 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 674.00 | 136 768.00 | | 74 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 271.00 | 858 568.00 | | 888 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 203.00 | | 597 203.00 | 597 203.00 |
FG Production vendue services | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 302.00 | | 600 302.00 | 600 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 621.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -621.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 519.00 | 346 751.00 | | 761 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 722.00 | 329 237.00 | | 549 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 797.00 | 17 514.00 | | 211 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | 6 573.00 | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 085.00 | 8 712.00 | 7 907.00 | 247 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 085.00 | 8 712.00 | 7 907.00 | 247 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 5 456.00 | 1 216.00 | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 674.00 | 73 458.00 | 1 216.00 | 74 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |